PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/06/2015 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

RECEITAS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)

15.460.000,00

7.973.804,26

7.556.324,20

RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)

15.460.000,00

7.973.804,26

7.556.324,20

Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)

4.225.000,00

1.965.874,09

1.731.861,91

Pessoal Civil = (5+6+7)

4.225.000,00

1.965.874,09

1.731.861,91

Ativo

4.194.000,00

1.949.125,17

1.721.600,42

Inativo

30.000,00

16.016,43

10.261,49

Pensionista

1.000,00

732,49

0,00

Pessoal Militar = (9+10+11)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Outras Receitas de Contribuições

0,00

Receita Patrimonial = (14+15+16)

10.832.000,00

5.852.168,72

5.592.619,49

Receitas Imobiliárias

0,00

Receitas de Valores Mobiliários

10.832.000,00

5.852.168,72

5.592.619,49

Outras Receitas Patrimoniais

0,00

Receita de Serviços

0,00

Outras Receitas Correntes = (19+20)

403.000,00

155.761,45

231.842,80

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

400.000,00

155.593,20

231.842,80

Demais Receitas Correntes

3.000,00

168,25

0,00

RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)

0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA

0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)

9.808.000,00

4.474.975,65

3.959.144,97

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)

25.268.000,00

12.448.779,91

11.515.469,17

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS

CAMPO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV) = (29+32)

6.896.000,00

3.313.284,76

2.624.198,52

3.311.133,23

2.624.198,52

ADMINISTRAÇÃO = (30+31)

684.000,00

247.118,58

233.993,86

244.967,05

233.993,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/06/2015 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS

CAMPO

Despesas Correntes

676.000,00

243.623,58

232.563,86

241.472,05

232.563,86

Despesas de Capital

8.000,00

3.495,00

1.430,00

3.495,00

1.430,00

PREVIDÊNCIA = (33+37+41)

6.212.000,00

3.066.166,18

2.390.204,66

3.066.166,18

2.390.204,66

Pessoal Civil = (34+35+36)

6.191.000,00

3.063.131,18

2.387.313,66

3.063.131,18

2.387.313,66

Aposentadorias

4.378.000,00

2.237.732,56

1.723.118,63

2.237.732,56

1.723.118,63

Pensões

713.000,00

310.604,97

229.965,64

310.604,97

229.965,64

Outros Beneficios Previdenciários

1.100.000,00

514.793,65

434.229,39

514.793,65

434.229,39

Pessoal Militar = (38+39+40)

0,00

Reformas

0,00

Pensões

0,00

Outros Beneficios Previdenciários

0,00

Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)

21.000,00

3.035,00

2.891,00

3.035,00

2.891,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

21.000,00

3.035,00

2.891,00

3.035,00

2.891,00

Demais Despesas Previdenciárias

0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)

13.000,00

2.905,15

2.844,88

2.905,15

2.844,88

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(VI) = (IV+V) = (28+44)

6.909.000,00

3.316.189,91

2.627.043,40

3.314.038,38

2.627.043,40

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)

18.359.000,00

9.132.590,00

8.888.425,77

9.134.741,53

8.888.425,77

CAMPO

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

APORTES REALIZADOS

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)

0,00

Plano Financeiro = (49+50+51)

0,00

Recursos para Cobertura Insuficiências Financeiras

0,00

Recursos para Formação de Reserva

0,00

Outros Aportes para o RPPS

0,00

Plano Previdenciário = (53+54+55)

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial

0,00

Outros Aportes para O RPPS

0,00

CAMPO

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

VALOR

18.359.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/06/2015 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

CAMPO

BENS E DIREITOS DO RPPS

PERÍODO DE REFERÊNCIA

31/Dez/2014

Em Jun/2015

CAIXA

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO

6.324.450,62

6.067.083,70

INVESTIMENTOS

82.227.493,80

73.652.379,39

OUTROS BENS E DIREITOS

0,00

CAMPO

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADAS

PREVISÃO

ATUALIZADA

PREVISÃO

INICIAL

RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)

9.808.000,00

4.474.975,65

3.959.144,97

Receita de Contribuições = (63+72+73)

9.808.000,00

4.474.975,65

3.959.144,97

Patronal = (64+68)

5.649.000,00

2.591.490,67

2.289.716,24

Pessoal Civil = (65+66+67)

5.649.000,00

2.591.490,67

2.289.716,24

Ativo

5.649.000,00

2.591.490,67

2.289.716,24

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Pessoal Militar = (69+70+71)

0,00

Ativo

0,00

Inativo

0,00

Pensionista

0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial

4.003.000,00

1.809.801,62

1.600.182,43

Em Regime de Débitos e Parcelamentos

156.000,00

73.683,36

69.246,30

Receita Patrimonial

0,00

Receita de Serviço

0,00

Outras Receitas Correntes

0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)

0,00

Alienação de Bens

0,00

Amortização de Empréstimos

0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)

9.808.000,00

4.474.975,65

3.959.144,97

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

CAMPO

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

4R Sistemas

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

RREO - ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Período de Ref.: 01/01/2015 a 30/06/2015 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R$ 1,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2015

Até o Bimestre

2014

Até o Bimestre

2014

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

CAMPO

ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)

13.000,00

2.905,15

2.844,88

2.905,15

2.844,88

Despesas Correntes

13.000,00

2.905,15

2.844,88

2.905,15

2.844,88

Despesas de Capital

0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)

13.000,00

2.905,15

2.844,88

2.905,15

2.844,88

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 11 de Fevereiro de 2016.